新政策西安整理亂賬公司-專業(yè)財務公司提供理賬服務

　　飛酷科技是西安市專業(yè)的財務服務公司，能夠為中小企業(yè)提供整理亂賬服務，讓企業(yè)賬簿更有條例，避免出錯!飛酷科技公司有經(jīng)驗豐富的會計從業(yè)人員，且有相應從業(yè)資格。對會計制度和會計準則尤為熟悉，可以將公司舊賬、老賬、亂賬、錯賬整理清楚，消除您的后顧之憂。會計人員最終會為您重新出具清晰的明細賬目、日記賬目、會計報表，并且對往來、存貨、固定資產(chǎn)等進行大清查。

　　西安整理亂賬服務內(nèi)容

　　1、盤點貨幣資金：

　　庫存現(xiàn)金清點、銀行存款清點、支付寶賬戶清點，與出納盤點現(xiàn)金不一致，應查明原因，并進行賬務調(diào)節(jié)處理，清查后填寫【現(xiàn)金盤點報告表】作為原始憑證;

　　2、核對開戶銀行存款：

　　讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應找出原因，并將每個賬戶通過【銀行存款余額調(diào)節(jié)表】把銀行賬單與銀行對賬單調(diào)整一致。銀行存款對賬單與企業(yè)銀行存款日記賬有出入原因：a、一方記賬有誤;b、存在未達賬項。

　　3、盤點倉庫存貨：

　　組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，并進行調(diào)整成賬實一致。

　　4、盤點公司固定資產(chǎn)：

　　與人事一同對公司固定資產(chǎn)進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產(chǎn)一致，一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處，以便下次核查。

　　5、與客戶核對應收賬款：

　　主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據(jù)。制作每個客戶應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發(fā)給客戶進行核對，對方核實后，蓋章標示相符，并退回。

　　如果不一致，應編制【往來款項清查表】說明情況，注明不相符的款項，將應收賬款進行調(diào)整保持與客戶一致。對于不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題采取相應的措施。

　　6、與供應商核對應付賬款：

　　核對時主要核對合同、入庫單等單據(jù)。要求供應商制作每個供應商的應付賬款對賬單，先發(fā)給采購員進行核對，采購員核對完后，交由財務人員進行核對，蓋章標示相符，并退回。

　　如發(fā)現(xiàn)不一致，要查明原因，應編【往來款項清查表】說明情況，注明相符不相符的款項，進行賬務處理。對于不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題采取相應的措施。

　　7、核查納稅申報情況：

　　核查應交稅費、實繳稅金，查閱稅務申報系統(tǒng)報稅情況，熟知各系統(tǒng)的情況，核對賬上相關涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，如不一致，應查明原因，并進行調(diào)整。

　　8、收集各種單據(jù)：

　　銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。

　　9、建賬或賬務處理：

　　以上單據(jù)準備好后，對于原來無賬的，可以準備建賬，對于原來有賬的，要根據(jù)實際情況進行賬務處理。

　　公司記賬應包含哪些內(nèi)容?

　　1、賬簿管理總賬，科目明細賬，數(shù)量金額賬，固定資產(chǎn)臺賬，固定資產(chǎn)明細賬，多欄賬，增值稅賬。

　　2、報表管理：資產(chǎn)負債表，利潤表(損益表)，庫存月報表，自定義報表。

　　3、憑證管理：憑證錄入，憑證查找，憑證審核。憑證登賬，結(jié)轉(zhuǎn)，期末結(jié)賬，逐月打印憑證，各科目打印。

　　4、企業(yè)資料管理：科目設置，企業(yè)資料設置，憑證向?qū)гO置，憑證摘要設置，用戶權(quán)限設置，行業(yè)類別及稅率設置。

　　5、系統(tǒng)功能維護：操作員授權(quán)，用戶密碼修改，備份數(shù)據(jù)，報表設計等。

　　6.、賬簿管理：總賬，科目明細賬，數(shù)量金額賬，固定資產(chǎn)臺賬，固定資產(chǎn)明細賬，多欄賬，增值稅賬。

　　7、報表管理：資產(chǎn)負債表，利潤表(損益表)，庫存月報表，自定義報表。

　　8、導入模塊設置，清空資料設置，設置打印規(guī)格，壓縮數(shù)據(jù)，清算數(shù)據(jù)，核對資料。

　　賬務規(guī)范要求

　　1、資金收付需要以業(yè)務發(fā)生為基礎。企業(yè)資金收付，應該有根有據(jù)，不能憑空付款或收款。所有收款或者付款需求，都有特定的業(yè)務引起，因此，有真實的業(yè)務發(fā)生，是資金收付的基礎。

　　2、企業(yè)授權(quán)部門審批。收款方應該向?qū)Ψ教峤幌嚓P業(yè)務發(fā)生的票據(jù)或者證明，收取資金。資金支付涉及企業(yè)經(jīng)濟利益流出，應嚴格履行授權(quán)分級審批制度。不同責任人應該在自己授權(quán)范圍內(nèi)，審核業(yè)務的真實性，金額的準確性，以及申請人提交票據(jù)或者證明的合法性，嚴格監(jiān)督資金支付。

　　3、財務部門復核。財務部門收到經(jīng)過企業(yè)授權(quán)部門審批簽字的相關憑證或證明后，應再次復核業(yè)務的真實性，金額的準確性，以及相關票據(jù)的齊備性，相關手續(xù)手續(xù)的合法性和完整性，并簽字認可。

　　4、出納或資金管理部門在收款人簽字后，根據(jù)相關憑證支付資金。

　　上述內(nèi)容為“西安整理亂賬公司”的相關介紹，如果存在疑問，可咨詢飛酷科技會計老師，我們會為您解決公司賬務問題。